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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
柳军的综合业绩目前在全部3652位基金经理中排名第184位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MS... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • MSCIETF联接A
  • 006286
  • 单位净值 (2025-08-08)
  • 1.4105 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.665亿份
  • 净资产 0.075亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.665亿份
  • 成立日期2025-08-08
  • 基金经理 柳军
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-07日: 1.4105 8-06日: 1.4098 8-05日: 1.4060 8-04日: 1.3950 8-01日: 1.3902

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中MSCIETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第841,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.394元,排名第1439名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -1.3
    -1.2
    近一月

    552/966

  • -4.6
    -3.5
    -5.9
    近六月

    431/876

  • -5.2
    -1.6
    -5.1
    近一年

    507/780

  • -4.2
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    492/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -4.2% -4.7% -4.6% -5.2% -8.8%
排名 285/981 492/780 426/930 431/876 507/780 213/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中航产融 0.43% 48.28% 4
2 厦门钨业 0.24% 4.35% 60
截止：2025-08-08

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • MSCI

    单位净值：1.312

    近一月涨幅：-2.90%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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